校内各部门、各单位：

根据《甘肃省教育厅关于批复省教育厅系统2020年度部门决算的通知》（甘教财〔2021〕13号）精神，现将我校2020年度部门决算数据公开如下：

第一部分  部门概况

一、部门职责

我校1979年1月成立，在行政上隶属于甘肃省教育厅，业务上接受国家开放大学指导和管理，是集学历教育与非学历教育为一体，运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体，面向全省开展远程开放教育的新型高等学校。其主要职能是面向在职成人开展高等学历教育、非学历教育培训及公共服务。包括为行业、企业从业人员和残疾人以及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术，以及为各类社会成员更新知识、掌握技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

二、机构设置

我校现设有22个部门，具体包括纪检监察室、党政办公室、党委组织部（人事处、教师发展中心）、党委宣传统战部（党委学生工作部、团委）、事业发展处（系统建设处、招生办公室）、计划财务处、国有资产管理处、工会（离退休工作处）、基建规划处（新校区建设办公室）、教务处（质量监控与评估办公室、学分银行管理中心）、科研处（学报编辑部、现代远程教育研究所）、审计处、人文社科学院（马克思主义学院）、经济管理学院、理工农医学院、开放教育学院（特殊教育学院）、培训学院（甘肃干部网络学院办公室、文化旅游学院）、职业技术学院（成人教育学院、甘肃省广播电视中等专业学校、甘肃信息工程技术中等专业学校）、社区教育学院（甘肃省社区教育指导服务中心办公室、甘肃省社区教育指导委员会办公室）、信息中心、资源中心（甘肃省数字化学习资源中心、图书馆）、后勤服务中心。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见2020年度部门决算公开表）

二、收入决算表（详见2020年度部门决算公开表）

三、支出决算表（详见2020年度部门决算公开表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见2020年度部门决算公开表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见2020年度部门决算公开表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见2020年度部门决算公开表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见2020年度部门决算公开表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,377.87万元。收、支较上年决算数增加1,558.87万元,增长10.52%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,655.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,231.41万元，占38.31%；事业收入8,119.17万元，占59.46%；其他收入304.72万元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12,095.45万元，其中：基本支出10,540.72万元，占87.15%；项目支出1,554.74万元，占12.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,290.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少900.95万元，下降14.55%。主要原因是人员经费、免学费、助学金等专项资金拨款和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,780.16万元，较上年决算数减少1,352.21万元，下降22.05%。主要原因是免学费、助学金等专项资金支出减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为2,967.40万元，支出决算为3,858.94万元，完成年初预算的130.04%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政追加免学费、助学金、省一级干部培训项目专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为385.03万元，支出决算为568.65万元，完成年初预算的147.69%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员纳入社保后申请养老金差额。

3．卫生健康支出年初预算数为184.46万元，支出决算为184.46万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为168.11万元，支出决算为168.11万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,294.40万元。其中：人员经费2,655.70万元，较上年决算数减少225.44万元，下降7.82%，主要原因是工资福利支出减少148.11万元，个人家庭补助支出减少77.33万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休工资、奖励金等方面支出。公用经费638.70万元，较上年决算数减少83.65万元，下降11.58%，主要原因是公用支出拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖物业费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）等方面支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的32.00%,决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为4.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的32.00%,决算数小于预算数的主要原因学校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次317人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出有关情况说明

本年度会议费支出1.12万元，较上年决算数减少5.23万元，下降82.49%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。本年度培训费支出78.17万元，较上年决算数减少21.80万元，下降21.81%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”有关规定，从严控制培训的批次和人次。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计350.17万元，其中：政府采购货物支出318.17万元、政府采购工程支出32.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额350.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.43万元，占政府采购支出总额的45.53%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评2项，涉及资金510.2万元；从评价情况来看，资金到位及时，项目管理基本规范，资金发挥了效益。

（二）绩效自评结果

远程教育补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程教育补助项目进一步促进我校开放教育办学条件改善、教学资源的建设、信息化基础设施的建设、干部培训网络教育和社区教育培训品牌的建设，不断提升我校构建服务我省全民终身学习的教育体系，建设技能甘肃提供支撑的能力。项目全年预算数为500万元，执行数为359.79万元，完成预算的71.96%。主要产出和效果：一是通过档案室维修改造、双创实训实验室建设、阅览室环境改造等项目建设，保障教学档案存储安全性，加强教学支持服务条件和能力。二是通过教学资源制作存储设备更新、运用虚拟演播技术的课程制作室建设、数字化学习资源建设、图书购置等项目建设进一步加强我校教学资源建设存储安全和稳定性，提升学校的微课、专题讲座、访谈交流等数字资源建设效率和品质，增高我校教学资源制作能力和水平。三是通过云教室录播改造、课程制作室及直播间改造、电子商务网上虚拟实验室、云平台建设、天融信特征库升级、IDC机房降噪及监控中心升级改造进等项目建设，推进学校学历教育和非学历教育视频直播教学，强化学校网络安全，保障学校网络安全。四是提升开放教育收费系统运行效率。发现的问题及原因：一是项目实施方案和参数的论证分析不够完善，导致个别项目流标、废标，严重影响预算执行进度。二是项目绩效目标设置的过程中子项目的效果指标、可持续影响力指标与整体项目融合度不高，目标值设置不尽合理，一定程度上影响了远程教育补助专项资金的绩效评价结果。下一步改进措施：一是坚持问题导向和目标导向相结合，以点带面，全面梳理项目库，夯实项目立项依据，提前谋划项目实施方案，加快项目资金支付进度，提高资金使用效益。二是在编制绩效目标过程中，加强与业务部门协调沟通，夯实绩效目标设置科学性、合理性，建立符合远程教育项目的绩效目标、产出指标、效益指标及目标值和预算绩效评价体系，使资金的使用发挥最大的效益。

新校区绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了甘肃广播电视大学兰州航空职业学院的《可行性研究报告》和《总体规划设计方案及一期修建性详细规划》的修改完善工作，目前正在开展稳评、能评、环评的编制、审批和立项申报工作。2020年我校用一般公共预算安排的新校区建设项目预算是10.2万元，完成预算的0%。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.甘肃广播电视大学2020年决算公开表

     2.甘肃广播电视大学2020年项目支出绩效自评表